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股市,技术分析的本质,告诉你MACD技术工具后面的数学本质

2021-10-11 3 56jieju

  股市 ,技术分析的本质:势能+量能(能和量)

  ----告诉你MACD技术工具后面的数学本质

  股市的技术分析,均线、MACD 、KDJ等等,所有的书都说了一堆的指标是怎么算的 ,然后告诉你按照指标给出的机会点去买卖 。但是 ,如果你照着指标去做,基本上是死路一条,没有那么容易的事。这些指标后面的本质是什么?你都稀里糊涂的 ,那你怎么可能去坚信、去执行呢?

  认知决定执行,这是简单的道理。你一定要把本质搞明白,否则你怎么信它?如果带着怀疑 ,疑虑,怎么可能把工具用好?就跟打高尔夫球一样,如果教练不告诉你道理 ,原理,只给你讲动作,你能打好球吗?好不知道怎么好的 ,坏不知道怎么坏的,你永远生活在疑虑中,焦虑中 ,你永远进步不了 。

  可是 ,我查遍所有讲技术指标的书,没人把MACD这类技术指标的本质讲明白的,只告诉你怎么计算的 ,照着用就是了,然后告诉你用的时候会出错,有时候对 ,有时候错,自己掂量着来 。这咋整?!没有这样讲技术的啊!

  好吧,我来!

  MACD指标的公式是:DIF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:EMA(DIF,9);MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK。为什么一定是12天和26天?13天不行?27天不行?非得一定是12和26?没这个道理的啊。

  其实 ,为什么是12、26,13 、27行不行?其实,可以的 ,没什么不行 。但是,只是归纳下来,采用12 、26对美国股市的历史数据符合更准确些 ,对中国股市是否用其他数字更好 ,难说。应该用其它数字更适合中国股市的习惯,后面会讲。但是,无所谓的 ,12、26也行、13 、27也行,都是无关大局的事 。但是,我们要知道MACD到底是什么意思 ,指标背后反映的本质是什么。

  其实,MACD也好,KDJ也好 ,均线也好,这些眼花缭乱的指标,一堆的死叉、金叉、三角 、蜘蛛啥的 ,其实,都是用一种误打误撞来说明一些问题,绝对不可以简单的用这些指标就万事大吉。你看看这些指标后面的数学本质就知道了 。

  首先 ,任何股票 ,都是一种趋势运动。也就是是一根振动曲线。

  首先,我们明白一点,任何股票 ,都是一种趋势运动 。一般的股票,都是一种波浪走势,也是一种趋势。趋势运动 ,就是一根振动曲线。

  那么,既然股票是一种趋势运动 。这种趋势运动就包括,上升、顶部、下行 、底部、启动 ,这五个阶段 。趋势运动是,爬山、山顶 、下山、山底、休整,再爬山。或者说 ,集拢队伍 、列队冲锋 、打扫战场、撤兵、解散休息。当然,五个阶段中又会有很多的次级运动 。每个阶段的转换,需要有能量 ,能量的积累和释放 ,导致趋势运动的变化。而趋势运动,就有转折点,就是振动曲线中的转折点。

  用行军打仗来描述股票的趋势运动更恰当一点 。就是 ,兵力集结 、冲锋、来回绞杀、撤兵 、解散休息自由活动,重新集结,冲锋 ,一轮一轮的。

  明白了这点,那么你再去理解均线、MACD、KDJ这些技术指标的时候,你就明白 ,这些技术指标是用来分析这支股票当下的势能 、趋势。因为你要列队冲锋,首先你要收集足够的兵力 。一场战斗结束,撤兵了 ,肯定是一遍狼藉,留下被套的散户在高位。这个时候,股票一定是自由落体 ,或者顺着山坡往下滚。股票是向最小阻力运动 。这个时候 ,没有任何的战斗序列在战场,战场中没有任何的组织力量在,都是散兵游勇 ,所以,股价一定是自由落体或者顺着山坡往下滚。滚到什么时候是底?需要滚到谷底了,或者有战斗序列重新收编接管了为止。

  股价滚到谷底了 ,或者滚到足够战斗序列接管有利可图的位置了(一般至少要到最高位的一半以下才行),这个时候,全是散兵游勇 ,到处都是低价的筹码,这个时候,庄家就会进场来接 ,开始收集散兵游勇,收集筹码,经过3到6个月的筹码收集 ,重整队伍 ,准备冲锋,发动新一轮的冲锋运动 。

  那么,MACD等技术分析工具 ,就是用来分析判断战斗的各个阶段和阶段转折点的 。MACD技术工具,是一根描述振动曲线的数学工具,跟股票没有关系 ,这是MACD后面的数学本质,后面会讲到。MACD只能用于判断振动曲线转折点的变化,没有其他用。股票的阶段变化 ,需要能和量,除了需要势、还需要量(成交量) 。趋势变化有了,变多久 ,还不知道,还需要量,哪天会变 ,还需要看K线 ,K线反应换挡的具体动作。

  所以,股票的技术工具是,势能(趋势)工具 ,像MACD、KDJ等这些指标;量的工具,就是成交量和筹码;以及换挡的工具,就是K线图和K线图中的各种图形。有了趋势了(档位) ,有了量(油)了,有了换挡动作了,你自然就全面把握住股票的变化了 。从油看出你能跑多远(趋势能持续多久) ,从换挡动作可以看出你要换挡了,从趋势变化看出你在什么档位,接下来会是什么档位。

  这就是股票技术分析的三类工具 ,势能分析(MACD 、KDJ)、量能分析(成交量、筹码) 、换挡动作分析(K线图形)。

  技术分析有很多工具,够用就行,不要一堆道理都没搞明白的工具混杂着乱用 ,就跟练武功一样 ,一门功夫练到家就可以了,因为都是说明一个问题的 。但是,任何工具 ,你必须明白后面的本质,道理。不能死记硬背,机械照搬照用。

  当然 ,把握这些也不够用,因为股票是与人性作斗争的,为什么大家都赚不到钱 ,一句话,你能改变你自己的人性吗?改变不了啊,你自然就亏钱了 。如果你能发现自己的人性的弱点 ,然后去克服,你自然就能够赚钱了啊。人性是什么?人性是贪嗔痴疑慢,就是佛家所说的五毒心 ,你能克服这五毒心?没人能完全克服的了。你克服多少 ,你就能获利多少,你克服不了,你就只能亏钱了 。虽然散户亏钱 ,都是庄家干的,钱都到庄家和机构那里去了 。但是,庄家没把刀架你脖子上抢啊 ,庄家只是摆了个局,骗你,跟马路上行骗没什么两样啊 ,但是,你为什么就被引诱进去了呢?就掏钱了呢?最后想赢把大的的时候被设套,被提笼子了呢?想想吧!

  所以 ,股市,是一门修炼,对自我内心的最好修炼。我为什么玩股票 ,我不是说从股市赚钱 ,而是因为我博览各种宗教书籍和心学著作,但是,都没有一个修炼之所。我总不能老总不当了 ,跑到寺庙去修行,也不可能抛家舍业的,远避终南山修身养性 ,提神净气 。

  我其实从来不炒股的,因为我跟很多人一样,对股市有成见 ,好像跟游手好闲 、不务正业差不多。有一天,一位朋友告诉我一个小道消息,说一只股票要从7.5上涨到30 ,叫我进,我绝对相信他的,我就打开了尘封多年的股票账户 ,发现里面还有4万块钱 ,是一只股票从45块跌到7块后剩下的钱,我好像亏了12万。我割肉卖了,加了点钱 ,买了这个股票 。买进以后,那个纠结啊,庄家一会震仓 ,一会拉,一会撤的,一会又说不拉了 ,放弃,一会又说要干到50,各种消息。我突然发现 ,股市是最好的修行之所啊,就是各种人性的弱点暴露无遗啊,各种贪嗔痴疑慢 ,体现的淋漓尽致啊。世界上没有比股市更好的修行之所 ,修习自己人性,发掘自己的弱点,提升和提炼自己的地方了 。这是我目前算是玩股票的一个原因 ,所以,我研究股票和股票规律,完全是从人性修习的角度来玩的 ,玩自己,玩游戏,看戏。各种紧张热闹 ,天天看大戏,各种悲欢离合,每天的业余时间都不够用。

  好了 ,有点说开了,重新回到MACD技术指标的本质啊!今天只讲MACD 。

  MACD指标的公式是:DIFF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:EMA(DIF,9);MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK。

  那它的意思是:DIFF线,12天股价的(加权)平均值减去26天的股价(加权)平均值。最近12天的平均股价 ,减去最近26天的平均股价 。(我是讲本质原理 ,大家不要抬杠我的公式与书本上的绝对一致性,因为MACD这个公式本身也是瞎蒙的,但是蒙对了 ,大家不要纠结于细节 。虽然MACD是指标之王,我有点冒犯了,但是大家明白我后面说的道理后 ,就知道事实就这么回事)。

  开讲了!

  如果股票固定沿着确定的斜率运动,无论是上涨还是下跌,无论斜率多大 ,那么MACD的DIFF线一定是水平的,也就是说趋势运动的DIFF线是水平的,恒定的 ,没有变化的,也就是均速运动。那么既然DIFF是水平的,DEA等于9天的DIFF平均 ,那么DEA也一定是水平的线 。而且DEA和DIFF是重叠在一起的。只是斜率越大的线 ,DIFF的值越高,离0轴越远。斜率越小的线,DIFF值越小 ,离0轴越近 。水平运动的票,那么DIFF和DEA都是与0轴重合。大家看下面的图,去仔细琢磨里面的道理。

  (所以 ,找票,很直观的,就找MACD的趋势线长期与0轴重合的股价在低位的票) 。

  那么 ,就清楚了,MACD是说明斜率变化的。至于12、26、9这些参数怎么来的,为什么是12 、26、9 ,这些都是蒙的,搞管理的人做出的数学公式,也不知道为什么对 ,但是这样设置参数 ,符合的概率大一些,管理学本来就没有对错的。设置其他参数也是可以的,但估计结果也差不多 ,所以,就用这些参数就行了 。

  自然,一只股票不可能长期永远用一个恒定的斜率运动 ,在斜率发生变化时,DIFF和DEA就发生变化了。斜率变陡,DIFF值变大 ,斜率变平,DIFF值变小,斜率变水平 ,DIFF值为0。上升则DIFF是正值,下降则DIFF是负值 。DEA是9天的DIFF的平均,那么自然就要滞后一点 。看下面的图。

  其实 ,MACD的DIFF线和DEA线 ,和14日均线和20日均线差不多,只是大家没有用14日均线和20日均线搞出这么一个工具和图形出来,其实说明的道理都是一样的 ,就是最近的趋势变化,和稍微长时间一点的趋势变化,因为趋势是一种趋势的变化 ,不是一天两天的事情。所以,你在加速的话,短期线肯定穿过长期线 ,向上 。你在减速的话,肯定短期线也要穿过长期线,向下。这就是金叉和死叉的这么一个简单的道理 ,说开了,啥都不是。就跟说今天为什么是雨天,是因为天在下雨一样 ,那是废话 。

  所以说 ,DEA取DIFF的9天,滞后于DIFF,为什么这么搞 ,搞出来金叉死叉,真的也是瞎蒙的,不知道为什么 ,啥道理,哎,但是就是蒙对了 ,为什么对,后面会从数学原理上告诉你。包括整出来的所谓的死叉和金叉,什么金叉买入 ,死叉卖出,那也完全是蒙的,但是蒙对了 ,道理后面也会从数学的原理上告诉大家。所以 ,机械的靠死叉和金叉吃饭,那一定是死的很惨 。你必须知道后面,该技术工具的本质是什么。如果你知道了 ,你就知道怎么样来看着办。如果你不知道,就不知道怎么看着办啊 。

  好了,回到MACD线的数学本质上来。

  上面图是一张股价和对应的MACD的图形。我们前面说了 ,任何斜率的DIFF线它一定是根水平线,无论斜率是多少 。只是斜率大的,远离0轴 ,斜率小的,靠近0轴 。

  那么,大家看上面的图形 ,就非常简单了,什么是顶背离,什么是底背离 ,一清二楚。简直是太简单了。这就是博士的毛病 ,凡事要把道理弄明白,弄明白后,发现这道理简单的吓人 。

  大家看上面的图 ,看出无论在哪个阶段,DIFF线都是一根水平线。DEA线就不去说了,那是蒙的 ,没太多道理,反正就是弄出一根长期一点的线,说明在踩刹车还是在加油门。大家看下面的图 。理论上来说 ,DEA是DIFF的9天平均值,如果一个趋势运行的时间足够长,那么 ,最终DEA线是会与DIFF线重合的,但是,DEA要迟缓于DIFF。

  大家看出来了没有?我上面的图 ,里面根本没用到12、26 、9这些天数 ,我就是根据MACD平均值差值原理画出来的线。你发现没有,用一根振动曲线,根据平均值差值原理画出来一根DIFF线 ,然后用这根DIFF曲线的几天平均线再构造一条DEA线,他一定是滞后于DIFF线的,如果振动曲线在一个频率上振动时间够长 ,那么滞后DEA曲线会与DIFF曲线重合,这样,就会形成很多交叉出来 。一个DIFF原始线 ,和一根DEA滞后线,一定会产生交叉。而且这两根线的交叉点,一定在转折点附近 ,跑不掉的。大家看上面的图,股票价格那根线,是我随手画的 ,跟是不是股票没有关系 ,但是,用它构造的DIFF线和DEA线一定交叉,而且交叉在转折点上或者附近 ,跑不掉的 。只是,变化越剧烈的时候,交叉点偏离转折点越远 ,越不准。哎,不过还好,对于股市来说 ,这个不准是好的,因为是提前告诉你买入和提前告诉你卖出。

  所以,看到了吧 ,大家不要去纠结于MACD是啥,怎么来的,你随便弄根趋势线 ,然后给趋势线搞个近期均值的差值 ,然后再把差值搞个几天均值,整出两根线,一定会出来相交 ,而且,只要趋势运行相对持续,那么趋势线的转折点一定就是两根线的交叉点 ,趋势运行越剧烈,交叉点的偏差就越大 。MACD就蒙出来这么个东西 。其实它就用这么个图形表达出这么一个现象,其实任何曲线都是这样的 ,跟是不是股票曲线没有任何关系。

  MACD柱子线,那就更扯了,去赋予太多的意义就更没什么太多的道理了 ,它只是用另外一种更直观的方式来反映交叉点而已,红变绿和绿变红的地方都是交叉点,看交叉点更直观些。就是DIFF减去9天的DIFF平均值的2倍 ,就是MACD柱子线 。其实2倍5倍10倍没有任何意义 ,看起来直观而已,幅度大一点罢了。

  大家看上面的图,就是MACD的柱子线 ,其实就是DIFF和DEA交叉形成的面积,把他放成规整的形状。你说他有多大的价值?只能说短期趋势和中期趋势差异越大,面积越大 。但是 ,柱子本身什么都说明不了,除非是趋势运动足够的稳定,足够的长 ,否则,照着柱子的变长变短,去买入卖出 ,你会折腾的够呛。你看,我画的曲线是股票一直在上行的,但同样一会红线一会绿线 ,一会变长一会变短。三角形的面积 ,无非说明斜率大的,顶部高,再加上时间长 ,那么面积就会大 。如果斜率低,那么顶部低,时间短 ,则面积小。这跟说废话差不多啊。没有意义的 。MACD因为是反映了振动曲线转折点的数学规律,是来判断转折点和斜率的,就这两点用 ,交叉点来看转折点,偏离0轴的大小来看斜率,背离来看斜率的变化 ,斜率转折一定背离。柱子线是用另外一种方式来看交叉点,更直观些,以及斜率和时间形成的面积 ,来看这个阶段的强烈程度 ,其实表达的还是斜率与时间的耦合,时间是主要因素,决定了面积的变化 ,和柱子线长长短短。

  所以,一句话,MACD的柱线长短的变化 ,没有太多指导操作的价值 。大家不要去设定他的价值,那是臆想,有时候准 ,有时候不准,说不清什么时候准,什么时候不准 。长短变化 ,没有太多指导你操作的价值,除非你是做3-5的振幅在20%之内的日操作,即使你是 ,用MACD的柱线去操作买卖 ,也会是屡屡失手的,因为柱子线长短变化不是干这事的。MACD是用来判断趋势的,不是拿来做日线操作的 ,你拿个中线操作的东西,去做日线操作,那是害死人。

  哎 ,但是啊,从分形原理来说,世界上的任何曲线 ,在微观尺度,放大了还是一根曲线 。根据这个原理啊,那么MACD可以用到 “日内 ”操作中 ,也就是用1分钟线和分时线,来看一天的股价变动,来买入当天的最低点和卖出当天的最高点 ,因为一日内的分时线也是根振动曲线 ,同样有转折点和背离。但是,你不能用MACD来操作日线,也就是说判断今天股价是涨还是跌 ,也就是不能用红线绿线的变长变短来进行当日买入卖出的决定。你可以用于当日内的股价点的高低点的操作 。不知道我说明白了没有,或者你能否理解,如果不能理解 ,慢慢理解吧。

  分形的意思是,一颗松树,砍下一根松树枝往地上一插 ,还是颗小松树,而且这颗小松树跟那颗大松树是类似的形状。所以,用于趋势分析的MACD ,可以用于日内的分时线操作和分钟线操作,来决定当天的买入和卖出的最好价格 。但是,你不能用MACD来判断今天股价会比昨天高还是低 ,今天是涨还是跌 ,这个MACD做不到。很多人用MACD的柱子变长还是变短,去操作今天股票比昨天高还是低,去买入卖出 ,那是害死人的。红柱子变长和绿柱子变短,不一定代表趋势向好,红柱子变短和绿柱子变长 ,不一定代表趋势向坏,而且柱子线滞后太多,反应速度太慢了 。汽车开着 ,你咋知道我啥时候一脚油门一脚刹车啊,MACD是告诉你是在加速、减速、还是匀速的,是判断趋势的。说明白了没有?等到你发现我踩了一脚油门的时候 ,那已经过去了,你跟不上了。等我踩了一脚刹车被你发现的时候,你已经来不及跑了 。所以 ,放弃柱子线用于买进卖出的操作吧 ,虽然他的确说明了一种变化的趋势 。因为柱子线,其实反映的是交叉点和短线和中线偏离的幅度,只是另外一种表达形式而已 ,所以,MACD,我们重点看趋势和交叉。当日的买入卖出 ,重点要K线图,判断当天场内的情况,庄家的心理 ,因为当天情况是瞬息万变的。

  之前说了,任何振动曲线,短期线和中期线一定会交叉 ,而且,交叉点一定在转折点上,趋势变化越温和的 ,时间越长的 ,交叉点与转折点越吻合,趋势变化越激烈的,时间越短的 ,交叉点与转折点差异越大 。但是这种差异,对股票来说是好的,因为叫你提前买入和提前卖出。所以 ,这是振动曲线的数学规律,跟是不是股票曲线没有任何关系,它是振动曲线的数学规律。你用14天和20天均线 ,也会产生出类似的效果 。但是因为14天和20天股价均线是具体的股价,变动量太大。所以,在数学上要用模态分析 ,要做无量纲化,这样的曲线更能反映趋势一些,变动幅度不会太大 ,能过滤很多噪声信号。但是 ,模态分析后的曲线特征和原曲线的特征是一样的 。MACD,其实是对均线的无量纲化模态分析得出的曲线,但是股价没法做模态分析 ,所以,用差值来做无量纲模态分析,也挺好 ,瞎猫逮着死耗子,有用。但是,毕竟MACD不是无量纲模态分析 ,所以,它会漂移,会偏离 ,所以,就用了加权系数,这也是蒙的 ,为什么这么设加权系数 ,是试出来的,但因为不是真实的模态分析,所以 ,还是不完全精准。

  所以,MACD是股价均线的无量纲模态分析后的曲线,DIFF接近14日线的无量纲模态分析后的曲线 ,DEA接近20日均线无量纲模态分析后的曲线 。

  而且,一根短期线和一根长期线一定会交叉,而且一定交叉在转折点那里 ,或者附近,这是振动曲线的数学特征,跟这根曲线是不是股票曲线没有任何关系。

  这样 ,大家就不用再对MACD有任何的怀疑了,MACD它反应了振动曲线的数学特征,跟是不是股票曲线没什么关系。

  最后 ,关键的 ,背离 。MACD中最重要的功能,一个是交叉,刚才说了 ,MACD蒙对了振动曲线的转折点可以用构造一根短期线和一根长期线的交叉来获得,趋势持续时间越长,越准 ,越短,偏离越大 。另外一个就是背离。

  这里扒一扒背离。说出来,可能会简单到吓死你 。

  行了 ,还看这根曲线吧,看到了没有?

  (1) 因为股票到顶,如果他在顶部震荡的时间足够长 ,那么DIFF要走到0轴,即使你价格再高,只要价格是一样的 ,那么DIFF就一定要到0轴啊。所以 ,转折一定会发生背离的啊。

  (2) 股票在上涨趋势放缓的时候,因为斜率变小了,如果运行的时间够长 ,那么因为斜率变小,就越接近0轴,那么自然也就要背离 。但是 ,这种背离没什么意义,只是说我现在涨的慢了点,不代表我明天就不能快点涨啊。这就是经常说背离无效。背离再背离 ,很正常的 。

  (3) 股票下跌到底,长期缓慢运行后,因为股价基本相等 ,DIFF线同样要到0轴,所以,虽然股价越来越低 ,那么DIFF线一定越来越接近0轴。同样 ,转折就一定会发生底背离啊。

  (4) 股票在下跌的过程中,下跌的斜率变小,下跌变缓 ,那么DIFF就更接近0轴,自然会发生背离啊 。但是这种背离没有什么参考价值,会背离再背离。谁说我现在跌慢了 ,来个不好的消息,我不能再跌快一点?

  背离就这么点事,大家看上面的图 ,就看出里面的道理来了。

  趋势放缓,也就是斜率变小了,如果时间够长 ,它一定是背离的啊 。上涨的时候斜率变小,就顶背离了,下跌的时候 ,跌的缓慢了 ,就一定是底背离的啊 。这个图这么一画,还有什么比顶背离和底背离解释的更清楚的呢?

  很多时候转折了,没有出现顶背离和底背离 ,很简单啊,趋势存在的时间太短了,振动太剧烈了 ,抹掉了。但是,你在次级线中,放大的显微镜下 ,也许能看到。当然,你把MACD的参数调整下,一定可以调整出顶背离和底背离出来 。当然 ,太敏感就失去意义了。

  还有什么背离再背离,这很正常啊!谁说我跌的慢了,不能再跌快呢?谁说我涨慢了 ,不能再涨快呢?我股票涨了三波了 ,肯定就顶背离了,突然来个好消息,我又快速上涨 ,自然背离不成立,斜率又上来了。下跌了三波,下跌斜率放慢了 ,突然又来个坏消息,我自然加速下跌,底背离不成立 ,斜率再次放大,远离0轴 。

  上面说了因为变动太剧烈,背离被抹掉了 ,但是在次级线也许能看到,因为次级线是时间拉长了的趋势线,可能这种背离就没有被抹掉。可能很多人不懂啊 ,大家看MACD的时候 ,之前说过分形原理啊。如果你看到日线发生了背离,但是背离很正常啊,是真背离还是假背离啊 。或者 ,你在日线上没看到背离,但是你感觉很危险了,怎么办啊 ,有没有背离啊。那么,这个时候,记住了啊 ,分形原理,去看他的次级线啊,就是30分钟线 、5分钟线。如果你在日线上看到背离 ,一定要在次级的分钟线上看到背离 。因为大松树和从大松树上砍下的树枝形成的小松树是一样的形态,这是振动曲线的分形原理,不用想他在股市成立不成立 ,一定成立。好了 ,如果你觉得很危险了,但是日线上看不到背离,呵呵 ,你进到次级分钟线,也许就能看到吓死你的顶背离,你毫不犹豫赶紧跑啊。记住了啊 ,这个比你看MACD日线的背离更有价值,帮助你找到确定的底背离和早点发现危险的顶背离,在次级线中 。

  从上面的道理可以看出来 ,因为股票在顶部都是剧烈运动,而且时间很短,所以 ,顶背离比较少,除非是顶部运行时间够长,如大盘的趋势线 。但是 ,一般股票都是在顶部运行时间够长 ,所以,很容易发现底背离的股票。但是,底背离是不是就可以买入?只能说具备了买入条件。是否值得买入 ,股票是价格、时间、空间三者的结合,价格是否到位,时间是否准点 ,上行空间是否足够庄家获利,那是决定买入的条件 。但是,MACD底部背离 ,你可以开始潜伏,跟踪,时间长了 ,一定会有庄家进入。所以,MACD的底背离更有价值,当然 ,MACD在顶部的最后阶段发生顶背离 ,你再不跑就是贪婪了。

  好了,就说这么多了,总结一下:

  (1) 任何一支股票 ,都是趋势运动 。用行军打仗来描述股票的趋势运动更恰当一点。就是,兵力集结 、冲锋、来回绞杀、撤兵 、解散休息自由活动,重新集结 ,冲锋,一轮一轮的。

  (2) 既然是趋势运动,就是一根振动曲线 。那么振动曲线的特征是短期点均值差和长期点均值差 ,一定会发生交叉,交叉点一定位于或者接近转折点,这是振动曲线的数学特征 ,与是不是股票曲线没什么关系。所以,大家用MACD更多的可以用交叉点,因为交叉点意味着趋势变化。但交叉点成立不成立 ,你还要看别的 。但是 ,交叉点给了你趋势变化的转折点,它一定是趋势变化的转折点。

  (3) MACD实际是股票均线(接近14日均线和20日均线)的一种模态分析,无量纲化后 ,使得趋势变得平缓,同时又维持了均线的基本特征,还把一些噪声信号过滤掉了。只是发明这个工具的人可能不懂模态分析 ,只是用这个方法试出来有用,实际就是均线的无量纲模态分析 。所以,是有用的数学工具 。

  (4) 股价在顶部时 ,运动时间短,顶背离的情况会少。股价在底部运行时间长,下跌的时间长 ,底背离的情况比较多。但是,背离不代表趋势反转,只代表趋势的变化 。是否反转 ,要具体判断。这个道理大家看上面的图就很容易理解了。

  (5) 由于股价的剧烈变动 ,在日线看不出背离,但是,根据分形原理 ,你把日线放到显微镜下,放大出30分钟线,5分钟线 ,那么在次级线,你可能能看到背离 。顶部的时候,你在次级线看到顶背离 ,就一定要提高警惕,可以跑路了。在底部的时候,你在日线看到底背离 ,必须还要在次级线看到底背离。即使看到了,也只能说明差不多了,还有具体看情况 。

  (6) MACD是拿来看趋势变化的 ,就是看到趋势变化 ,趋势变化不代表趋势反转,但是,某些位置的趋势变化肯定就是趋势反转的高危位置 ,这个大家肯定都知道的,不用多说。

  (7) MACD不能用于判断今日股票与昨天股票的高低,也不能用柱线变长变短来决定买入卖出 ,因为柱线反应太慢了,也没有具体的实际意义。重点看交叉就行了,因为交叉是振动曲线的数学特征 ,交叉点一定在转折点上或者附近 。

  好了,就说这么多,这篇文章充分说明了MACD的基本原理 ,而不是讲一堆的数学公式,然后告诉你一堆有时候准有时候不准的操作方法。凡事,一定要知道本质 ,知道后面的道理 ,你才能去执行,知道对为什么对,错为什么错 ,什么时候可能对,什么时候可能错。等等 。如果你不知道后面的本质,原理 ,似是而非的记着一些口诀,去操作,你说结果会是啥?

  其他的MACD的书有很多 ,大家可以去看,相信你看了我的这篇文章,去理解MACD的书本上讲的东西 ,就一通百通了 。

  最后,讲一点MACD的12 、26、9的参数设置吧。12、26 、9的参数设置的意思是以12天的平均股价来钝化每天股价的剧烈变化,然后用26/2-12/2=13-6=7 ,用7天的时间窗来观察股价波动幅度 ,9是再用9天为时间窗进一步钝化。所以,大家记住了,12天平均股价 ,7天时间窗,9天时间窗 。这是美国股市的符合性。对于中国股市,变动剧烈程度远远大于美国股市 ,都是快速拉升快速跑路。所以,对于中国股市,这些参数是要调整的 。12天平均股价太久 ,太钝,应该用7天或者8天平均股价更好。观察的时间窗,美国用7天 ,中国也差不多是7天,也就是周一、周二、周三 、周四、周五、周一 、周二,这7天基本是一个阶段。一管而窥全貌 。再钝化 ,美国用的是9天 ,中国应该用7天更好一点。如果按照上面的依据,那么参数设置是:8、22(22/2-8/2=11-4=7)、7。

  从下面的图可以看出,用8 、22、7来设置MACD参数 ,更符合中国股市快拉快撤的股票变动情况,更早发现买点和更快发现危险点,12、26 、9的参数设置 ,对于中国股市来说,反应慢了半拍 。

  最后,势能 、量能、换挡。股价、时间 、空间。这就是股票操作的技术手段 。这些 ,都是比较容易掌握的 。

  但是,没有用,因为股市是和你的人性作斗争 ,是你修炼自己,你只有把自己修炼好,戒除五毒 ,战胜你自己 ,你才能取得成功。你失败,跟任何人没有关系,更不要怪庄家割散户 ,你是韭菜被割了。是因为你自己的贪嗔痴疑慢,你自己的人性的弱点被人利用,你自己没有足够的修为去战胜自己 ,导致了你的失败 。

  所以,股市是修炼自己,提升自己人性修为的最好的地方 ,比起寺庙、终南山,更好。所谓大隐隐于市,就是这么个意思。

相关标签: # 背离 # 趋势 # 斜率 # 股票 # 曲线

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