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基金单位净值的计算有哪些方法?

2021-10-23 15 56jieju

基金单位净值的计算主要有两种方法:

已知价计算法

已知价又叫历史价 ,是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产,包括股票、债券 、期货合约、认股权证等的总值,加上现金资产 ,然后除以已售出的基金单位总额,得出每个基金单位的资产净值 。采用已知价计算法,投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格 ,可以及时办理交割手续。

未知价计算法

未知价又称期货价,是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价,即基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。在实行这种计算方法时 ,投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少 ,要在第二天才知道单位基金的价格 。

相关标签: # 基金 # 单位 # 资产

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