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什么是基金净值?什么是基金单位净值?什么是基金累计净值?

2021-10-23 15 56jieju

  答:您好!理论上讲 ,基金资产净值是指在某一基金估值时点上 ,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益 。按照公允价格基金资产的过程就是基金的估值 。

  单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。

  单位基金资产净值计算的公式为:

  单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

  其中 ,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票 、债券 、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等 。

  基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

  累计单位净值的公式是:

  累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额

  因而 ,成立越久的基金,理论上而言,累计单位净值可能越高。

  需要强调的是 ,基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来成长性才是判断投资价值的关键 。

基金净值(基金净资产)=(基金总资产-基金总负债)

基金单位净值=(基金总资产-基金总负债)/ 基金单位总数

基金累计净值=基金单位净值+历次分红“每份红利”之和

严格地说,基金净值是基金净资产 ,但人们通常说“基金净值 ”指的就是“基金单位净值 ”。

  基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行 。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值 基金单位净值

基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数   其中 ,总资产指基金拥有的所有资产 ,包括股票、债券 、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益) ,可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。   单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中 ,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券 、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量 。

     累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额(即基金分红)。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据 ,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响 。

基金累计净值增长率:累计净值增长率指的是基金在某一时段内(如一年、半年 、三个月等)资产净值的增长率 。

  可以用它来评估基金在某一时段内的业绩表现。   累计净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初单位净值。

  基金净值又称基金单位净值,即每份基金单位的净资产价值 ,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数 。

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现 ,结合基金的运作时间 ,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

     单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债 ,包括应付给他人的各项费用 、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

     累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额(即基金分红) 。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。

相关标签: # 基金 # 净值 # 单位 # 负债 # 累计

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