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基金单位净值什么时候公布?

2021-10-23 12 56jieju

  ?《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品 ,对其基金净值的公布有不同的时间要求 。

1)基金管理人应当在半年度和年度后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。

2)对于封闭式基金,基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。

基金单位净值什么时候公布?《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品 ,对其基金净值的公布有不同的时间要求 。

1)基金管理人应当在半年度和年度后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值,将基金资产净值 、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。

2)对于封闭式基金,基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。

3)对于开放式基金 ,在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值 。

4)在开放式基金开放申购赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日 ,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介 ,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

相关标签: # 基金 # 净值 # 份额 # 管理人 # 资产

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