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基金单位净值指的是什么?

2021-10-23 14 56jieju

  基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算 。

(1)估值的目的

无论哪一种基金,在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份 ,每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中,基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。

  为了比较准确地对基金进行计价和报价,使基金价格能较准确地反映基金的真实价值 ,就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算 ,并将估值结果以资产净值公布 。

(2)估值的确定

综观世界各国的各种基金,因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同 。

  不过通常都规定,基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。

(3)估值暂停

基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值 ,但遇到下列特殊情况,有权暂停估值:基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时;出现巨额赎回的情形;其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。

相关标签: # 基金 # 估值 # 净值 # 资产

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