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雪中花封基榜2009-06-05 15:00(按修正年均折价率)

2021-11-18 9 56jieju

雪中花封基榜2009-06-05 15:00(按修正年均折价率)

  *谨以此表向成都公交遇难同胞致以最沉痛哀悼!!!向遇难者家属表示最深切的问候

  概念和方法:

  封基修正年均折价率是用年净值增长率来修正年均除权折价率,表示了将来收益的预期 ,修正年均折价率包涵了折价率、净值增长 、可分配收益、到期年限封基四大价值要素,能较全面、完整  、准确和即时地体现各个封基的真实投资价值,可买入排名靠前、上升快的 ,反之卖出,基友可结合各个基金的持股前景、基金团队实力信誉和个人爱好,参考作为一个实战操作平台 ,以减少盲目性判断 。

  封基修正年均折价率计算方法为:

  *封基修正年均折价率=可分配收益修正年均折价率+1元净值的修正年均折价率+广义红利余额修正年均折价率

  *可分配收益修正年均折价率=[(折价率/至下一年4月30日年限-固定转开折率)×当年净值增长率]×可分配收益占净值比例

  *1元净值修正年均折价率=[1元净值年均折价率/基金到期年限×当年净值增长率]×1元净值占净值比例

  *广义红利余额修正年均折价率=[(折价率/(广义红利余额实现年限)-固定转开折率)×当年净值增长率]×广义红利余额占净值比例;

  当广义红利或可分配收益为负时 ,年净增采用2倍平均年净增-该基金年净增

  广义红利余额实现年限=广义红利的余额转化成可分配收益并分配到帐需要的年份.= 广义红利余额实现为可分配收益年限+分红期限余期-当季已过年份)

  可分配收益=(当年公布已公布可分配收益+当季预测可分配收益)

  折价率=1-(最新价/新净值)×100%

  除权折价率=1-(最新价-可分配收益×90%)/(净值-可分配收益×90%)×100%

  (计算除权折价率时的可分配收益:

  1:净值小于1元,可分配收益应为负数,即可分配收益=净值-1;

  2:广义红利大于可分配收益时 ,可分配收益即为公告值,

  3:广义红利小于可分配收益时,可分配收益按广义红利计算)。

  当季预测可分配收益=上一年广义红利的余额转化成可分配收益百分比×本季时间/365。

  收益率=可分配收益/净值×100%

  备注:

  1 、暂给每个基金暂定提出3%作为固定转开折价率 。

  *当年净值增长率暂用辰星最近两年年化总回报率*25%+最近一年总回报率*25%+最近六个月回报率*20%+最近三个月回报率*15%+最近一个月回报率*10%+最近一周回报率*5%,当有负值时可全部加最大负值以取正值。

  *周一至周五的年净增=周末年净增+周净增

  但在熊市通过加最大负数时 ,增长值为0的封基修正年均折价率 也为0,可能高估,要根据判断调整。

  2 、封基溢价时 ,剩余净值修正年均折价率计算方法可为:或把封基全部加上最大溢价率,以使折价率为正数;

  或在出现另一负数得正数时用负号来修正 。

  3、当年净值增长率为负数时,剩余净值修正年均折价率计算方法也为:

  年净值增长率全部加最大负值以取正值 。

  或剩余净值修正年均折价率=年均折价率×(1+当年净值增长率) ,即全部加100%;

  4、本次数据也可把封基划分为近期基 、远期基两块各自对比:

  (1)近期基。共三个,约1.5年-3年多到期的,有天华 金盛 裕泽。两年内到期的可不计算广义红利余额修正年均折价率. ,1年内到期基可不计算可分配收益修正年均折价率 。

  (2)剩余的是远期基 ,是2013年-2017年到期的,大部分是2014年到期,合计有25个 ,暂时外加今年成立上市的创新封基优选、进取、建信和同庆B4个,总计29个。

  5 、本排行榜的算法可能不适合创新新封基或其它类别的新封基,但不单独列开 ,可视为独立一部操作。

  6、本次计算数据引用自和讯基金大家谈Mr hw6628 、Mr jjx13 、Mr stormsong和有关基金网站等公布数据或估算数据,在此对这些专家和网站一并感谢!

  7、本表纯属数据分析,排名会随时随基金价格和净值增减而变化,调整系数和数学模型会根据情况而作变动 ,排名无任何偏向性,如排名不当敬请见凉,本表数据也可以在雪中花网站()首页的雪中花基金数据总汇查询!

  8、免责声明:作者提供本表不以盈利为目的 ,仅供基友参考,作者不就本表的任何内容对任何投资做出任何形式的担保!

  雪中花封基榜2009-06-05 15:00(按修正年均折价率)

  基代码 名称 剩余年 净值 新价 周净增 周价增 年净增 可分红 折价率 周折增 修正折/年 名

  500011 金鑫 5.378 1.0319 0.784 4.61% 7.55% 31.33 -0.13 24.02% -2.07% +1.87 01

  500008 兴华 3.896 1.3518 1.128 4.35% 4.06% 36.08 +0.15 16.56% +0.23% +1.80 02

  500006 裕阳 4.137 1.5091 1.213 3.05% 2.80% 25.25 +0.31 19.62% +0.20% +1.67 03

  184701 景福 5.570 1.3779 1.025 5.02% 5.45% 24.46 +0.08 25.61% -0.30% +1.64 04

  500018 兴和 5.107 1.2133 0.928 4.90% 5.82% 27.31 +0.04 23.51% -0.66% +1.60 05

  500005 汉盛 4.929 1.5058 1.159 3.90% 4.13% 24.22 +0.05 23.03% -0.17% +1.59 06

  184698 天元 5.225 1.3676 1.035 4.92% 5.40% 22.38 +0.22 24.32% -0.34% +1.57 07

  500038 通乾 7.236 1.3850 1.011 5.06% 4.66% 23.32 +0.15 27.00% +0.28% +1.52 08

  500009 安顺 5.028 1.5400 1.276 2.21% 3.74% 28.04 +0.24 17.14% -1.22% +1.39 09

  184692 裕隆 5.028 1.2542 0.978 2.81% 4.82% 26.04 -0.25 22.02% -1.50% +1.34 10

  184690 同益 4.841 1.2627 0.995 3.94% 2.68% 22.73 +0.13 21.20% +0.97% +1.32 11

  500056 科瑞 7.770 1.2792 0.983 4.78% 7.08% 28.25 +0.01 23.16% -1.66% +1.31 12

  500058 银丰 8.198 1.1080 0.852 4.83% 3.65% 30.17 -0.04 23.11% +0.87% +1.28 13

  500001 金泰 3.809 1.1090 0.881 4.14% 1.15% 24.24 -0.08 20.56% +2.35% +1.28 14

  184693 普丰 5.107 1.2509 0.926 3.73% 5.47% 17.89 +0.14 25.97% -1.22% +1.23 15

  184706 天华 0.099 0.9317 0.887 0.13% 0.00% 06.27 +0.00 04.80% +0.12% +1.14 16

  184689 普惠 4.589 1.5157 1.185 3.40% 6.18% 16.43 +0.23 21.82% -2.05% +1.11 17

  184691 景宏 4.913 1.3756 1.080 3.13% 7.78% 18.82 +0.05 21.49% -3.39% +1.08 18

  500015 汉兴 5.570 1.2362 0.895 5.32% 2.99% 15.06 +0.05 27.60% +1.63% +0.99 19

  500003 安信 4.047 1.3912 1.175 2.87% 3.71% 20.33 +0.09 15.54% -0.68% +0.89 20

  150002 优选 3.299 0.7280 0.608 5.66% 4.29% 23.58 -0.13 16.48% +1.10% +0.82 21

  184722 久嘉 8.083 0.9107 0.712 4.30% 7.23% 28.20 -0.26 21.82% -2.14% +0.75 22

  150000 同庆 2.951 0.9990 0.908 0.20% -2.9% 35.98 +0.00 09.11% +2.89% +0.74 23

  184699 同盛 5.417 0.9977 0.736 3.37% 4.10% 19.46 -0.14 26.23% -0.52% +0.71 24

  184703 金盛 0.488 1.4386 1.379 3.86% 2.91% 30.49 +0.00 04.14% +0.89% +0.71 25

  184705 裕泽 1.987 1.0878 0.995 4.53% 4.96% 23.40 -0.12 08.53% -0.38% +0.66 26

  500002 泰和 4.841 0.9426 0.831 5.47% 5.06% 24.67 -0.20 11.84% +0.35% +0.44 27

  150003 建信 3.835 0.7680 0.640 4.35% 2.89% 15.62 -0.14 16.67% +1.18% +0.04 28

  184688 开元 3.811 0.9410 0.773 2.14% 2.11% 02.88 -0.10 17.85% +0.02% -0.32 29

  184721 丰和 7.798 0.8478 0.658 1.56% 3.95% 14.07 -0.23 22.39% -1.79% -0.51 30

  184728 鸿阳 7.518 0.7841 0.589 1.83% 3.33% 08.57 -0.26 24.88% -1.09% -1.35 31

  150001 进取 3.180 0.4910 0.619 8.39% 11.9% 37.52 +0.00 -26.1% -3.99% -6.94 32

  *向成都公交遇难同胞致以最沉痛哀悼!!!

  数据查询:

相关标签: # 折价 # 净值 # 年均 # 收益 # 分配

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