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雪中花封基榜2009-06-12 15:00(按修正年均折价率)

2021-11-18 13 56jieju

雪中花封基排行榜2009-06-12 15:00(按修正年均折价率)

  概念和方法:

  封基修正年均折价率是用年净值增长率来修正年均除权折价率,表示了将来收益的预期,修正年均折价率包涵了折价率、净值增长、可分配收益 、到期年限封基四大价值要素 ,能较全面、完整 、准确和即时地体现各个封基的真实投资价值,可买入排名靠前 、上升快的,反之卖出 ,基友可结合各个基金的持股前景、基金团队实力信誉和个人爱好,参考作为一个实战操作平台,以减少盲目性判断。

  封基修正年均折价率计算方法为:

  *封基修正年均折价率=可分配收益修正年均折价率+1元净值的修正年均折价率+广义红利余额修正年均折价率

  *可分配收益修正年均折价率=[(折价率/至下一年4月30日年限-固定转开折率)×当年净值增长率]×可分配收益占净值比例

  *1元净值修正年均折价率=[1元净值年均折价率/基金到期年限×当年净值增长率]×1元净值占净值比例

  *广义红利余额修正年均折价率=[(折价率/(广义红利余额实现年限)-固定转开折率)×当年净值增长率]×广义红利余额占净值比例;

  当广义红利或可分配收益为负时 ,年净增采用2倍平均年净增-该基金年净增

  广义红利余额实现年限=广义红利的余额转化成可分配收益并分配到帐需要的年份.= 广义红利余额实现为可分配收益年限+分红期限余期-当季已过年份)

  可分配收益=(当年公布已公布可分配收益+当季预测可分配收益)

  折价率=1-(最新价/新净值)×100%

  除权折价率=1-(最新价-可分配收益×90%)/(净值-可分配收益×90%)×100%

  (计算除权折价率时的可分配收益:

  1:净值小于1元,可分配收益应为负数,即可分配收益=净值-1;

  2:广义红利大于可分配收益时 ,可分配收益即为公告值,

  3:广义红利小于可分配收益时,可分配收益按广义红利计算) 。

  当季预测可分配收益=上一年广义红利的余额转化成可分配收益百分比×本季时间/365。

  收益率=可分配收益/净值×100%

  备注:

  1、暂给每个基金暂定提出3%作为固定转开折价率。

  *当年净值增长率暂用辰星最近两年年化总回报率*25%+最近一年总回报率*25%+最近六个月回报率*20%+最近三个月回报率*15%+最近一个月回报率*10%+最近一周回报率*5%,当有负值时可全部加最大负值以取正值 。

  *周一至周五的年净增=周末年净增+周净增

  但在熊市通过加最大负数时 ,增长值为0的封基修正年均折价率 也为0 ,可能高估,要根据判断调整。

  2 、封基溢价时,剩余净值修正年均折价率计算方法可为:或把封基全部加上最大溢价率 ,以使折价率为正数;

  或在出现另一负数得正数时用负号来修正。

  3、当年净值增长率为负数时,剩余净值修正年均折价率计算方法也为:

  年净值增长率全部加最大负值以取正值 。

  或剩余净值修正年均折价率=年均折价率×(1+当年净值增长率),即全部加100%;

  4、本次数据也可把封基划分为近期基 、远期基两块各自对比:

  (1)近期基。共三个 ,约1.5年-3年多到期的,有天华 金盛 裕泽。两年内到期的可不计算广义红利余额修正年均折价率.,1年内到期基可不计算可分配收益修正年均折价率 。

  (2)剩余的是远期基 ,是2013年-2017年到期的,大部分是2014年到期,合计有25个 ,暂时外加今年成立上市的创新封基优选、进取、建信和同庆B4个,总计29个。

  5 、本排行榜的算法可能不适合创新新封基或其它类别的新封基,但不单独列开 ,可视为独立一部操作。

  6 、本次计算数据引用自和讯基金大家谈Mr hw6628 、Mr jjx13、Mr stormsong和有关基金网站等公布数据或估算数据,在此对这些专家和网站一并感谢!

  7 、本表纯属数据分析 ,排名会随时随基金价格和净值增减而变化,调整系数和数学模型会根据情况而作变动,排名无任何偏向性 ,如排名不当敬请见凉,本表数据也可以在雪中花网站()首页的雪中花基金数据总汇查询!

  8、免责声明:作者提供本表不以盈利为目的,仅供基友参考 ,作者不就本表的任何内容对任何投资做出任何形式的担保!

  雪中花封基榜2009-06-12 15:00(按修正年均折价率)

  基代码 名称 剩余年 净值 新价 周净增 周价增 年净增 可分红 折价率 周折增 修正折/年 名

  184706 天华 0.080 0.9287 0.887 -0.32% +0.00% 10.47 +0.00 04.49% -0.19% +1.95 01

  500005 汉盛 4.910 1.5075 1.154 +0.11% -0.43% 25.23 +0.05 23.45% +0.25% +1.69 02

  500008 兴华 3.877 1.3414 1.120 -0.77% -0.71% 33.17 +0.15 16.51% +0.18% +1.64 03

  184690 同益 4.822 1.2595 0.988 -0.25% -0.70% 27.51 +0.13 21.56% +1.32% +1.63 04

  184692 裕隆 5.009 1.2606 0.983 +0.51% +0.51% 27.32 -0.25 22.02% -1.50% +1.54 05

  500011 金鑫 5.359 1.0218 0.774 -0.98% -1.28% 29.71 -0.13 24.25% -1.84% +1.53 06

  500015 汉兴 5.551 1.2490 0.897 +1.04% +0.22% 22.03 +0.05 28.18% +2.22% +1.52 07

  184698 天元 5.206 1.3674 1.046 -0.02% +1.06% 21.78 +0.22 23.50% -1.16% +1.47 08

  500001 金泰 3.790 1.1044 0.883 -0.42% +0.23% 26.15 -0.08 20.05% +1.84% +1.39 09

  500009 安顺 5.009 1.5270 1.264 -0.84% -0.94% 25.93 +0.24 17.22% -1.14% +1.28 10

  184701 景福 5.551 1.3636 1.026 -1.04% +0.10% 20.07 +0.08 24.76% -1.16% +1.28 11

  500006 裕阳 4.118 1.4934 1.228 -1.04% +1.24% 21.33 +0.31 17.77% -1.65% +1.25 12

  500018 兴和 5.088 1.2026 0.935 -0.88% +0.75% 22.83 +0.04 22.25% -1.92% +1.24 13

  184691 景宏 4.894 1.3692 1.047 -0.47% -3.06% 19.40 +0.05 23.53% -1.34% +1.23 14

  184693 普丰 5.088 1.2417 0.917 -0.74% -0.97% 17.01 +0.14 26.15% -1.04% +1.17 15

  500058 银丰 8.179 1.1000 0.855 -0.72% +0.35% 28.38 -0.04 22.27% +0.04% +1.08 16

  184689 普惠 4.570 1.5065 1.173 -0.61% -1.01% 15.42 +0.23 22.14% -1.73% +1.05 17

  184699 同盛 5.398 0.9930 0.728 -0.47% -1.09% 22.50 -0.14 26.69% -0.06% +1.04 18

  500003 安信 4.028 1.3790 1.151 -0.88% -2.04% 20.47 +0.09 16.53% +0.31% +0.96 19

  500038 通乾 7.217 1.3751 1.038 -0.72% +2.67% 15.12 +0.15 24.52% -2.21% +0.87 20

  500056 科瑞 7.751 1.2537 0.973 -1.99% -1.02% 18.82 +0.01 22.39% -2.42% +0.80 21

  184688 开元 3.792 0.9502 0.755 +0.98% -2.33% 17.54 -0.10 20.54% +2.71% +0.67 22

  500002 泰和 4.822 0.9342 0.815 -0.89% -1.93% 25.25 -0.20 12.76% +1.27% +0.53 23

  150003 建信 3.816 0.7600 0.641 -1.04% +0.16% 21.10 -0.14 15.66% +0.17% +0.49 24

  150007 同庆 2.932 0.9955 0.927 -0.35% +2.09% 29.99 +0.00 06.88% +0.66% +0.40 25

  184705 裕泽 1.968 1.0840 1.022 -0.35% +2.71% 17.06 -0.12 05.72% -3.19% +0.22 26

  150002 优选 3.280 0.7250 0.652 -0.41% +7.24% 16.27 -0.13 10.07% -5.32% +0.11 27

  184703 金盛 0.469 1.4245 1.386 -0.98% +0.51% 28.04 +0.00 02.70% -0.55% -0.18 28

  184722 久嘉 8.064 0.8935 0.727 -1.89% +2.11% 12.95 -0.26 18.64% -5.32% -0.41 29

  184721 丰和 7.779 0.8369 0.650 -1.29% -1.22% 09.59 -0.23 22.33% -1.84% -0.80 30

  184728 鸿阳 7.499 0.7792 0.585 -0.63% -0.68% 12.92 -0.26 24.92% -1.05% -0.85 31

  150001 进取 3.161 0.4830 0.651 -1.63% +5.17% 34.87 +0.00 -34.8% -12.7% -8.88 32

  *本周计算变化:年净增=年平均净增B+周净增-周价增

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  数据查询:

相关标签: # 折价 # 净值 # 年均 # 收益 # 分配

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